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传统期货公司大有作为

2018-11-28 14:42:25

传统期货公司大有作为

今年,我国期货市场改革与创新为期货公司开辟了一片蓝海。值此契机,金瑞期货迎来了十五周年庆。过去的十五年里,金瑞期货在服务实体经济方面积累了丰富的经验,成为业内知名的风险管理专家。面对期货市场的改革与创新,金瑞期货如何继往开来、实现跨越性发展,中国证券报专门采访了公司总经理卢赣平。

中国证券报:沪铜是国内期市的品种,以您观察,这些年来的市场运行和功能发挥情况如何?作为有色金属行业背景强的公司,能否介绍一下金瑞这么多年来在铜期货市场服务实体企业方面的成功经验?

卢赣平:沪铜价格与国内外现货价格高度相关,在交易、交割、仓储等方面便利现货企业套期保值。沪铜改变了原有的现货定价模式,提高了资源配置效率,充分发挥了市场定价和套期保值的功能。

在服务实体企业方面,我们得到了监管层和现货行业的广泛认可。套期保值的老中医,负的风险管理专家是业内给予我们的高度评价。我们在服务实体经济的过程中,坚守与企业共享期市繁荣的原则,从企业的实际情况出发,定制风险管理方案,提供针对性的人员培训。

优质服务来源于不断地创新,我们首创了反向基差下的保值理论以及铜加工品远期合约点价机制。我们与江铜南方公司共同努力,利用远期合约点价机制,开拓了铜杆市场,实现了市场占有率的大幅提升。

深入企业,急企业之所急,与企业共享期市繁荣,是我们服务实体企业的一贯作风。

中国证券报:服务实体经济是期货市场的宗旨,请您以有色金属行业为例谈谈,我们下一步的着力点应当在什么地方?

卢赣平:我们服务实体经济的下一步着力点可以用继往开来四个字来概括。

继往要求我们坚定服务产业客户的战略定位,巩固现有的优势,根据现货企业经营过程中出现的新特点提供新服务,根据期货品种的参与主体、交易方式等新变化,不断地提升现货企业套保套利的附加值。近年来我们根据铜加工企业以及贸易企业的现实情况,建议企业以套利的方式处理套保头寸,并推出相应的产品,得到了实体企业的广泛认可。

开来要求我们充分利用各项创新业务更好地服务实体经济。借助投资咨询业务,为现货企业提供全面的风险管理顾问服务;借助境外代理业务,为现货企业国际化提供风险管理支持;利用期权市场,为现货企业提供更灵活和多样化的风险管理工具;利用资产管理业务,为现货企业提供财富管理以及风险管理的综合产品化服务。

中国证券报:期货市场新品种和创新业务不断推出,传统期货公司应如何应对?

卢赣平:近一两年期货市场创新步伐不断加快,之前单一的盈利模式正逐步改变,投资咨询、资产管理等创新业务为传统期货公司开辟了一片更广阔的蓝海。

我认为传统期货公司需要采取以下应对策略:一、立足服务产业、服务实体经济,将产业链的套保和套利核心竞争力向各项创新业务拓展;二、在创新业务的拓展方面,需要传统期货公司进行服务理念和模式的创新;三、加强与国际化金融机构的交流与合作,更好地顺应期货市场国际化的大趋势;四、找准差异化定位,探索符合自身特点的创新业务拓展路径。

中国证券报:有人认为资管业务距离创收盈利还需时日,您觉得还要多久?能否介绍一下公司对新业务所做的准备?

卢赣平:资管业务能否创收,主要取决于期货公司的人才储备、策略储备以及经验积累等关键要素,并不能简单以多久来衡量。为支持各项创新业务的开展,金瑞期货已做好了全方位的准备。

针对资产管理业务,公司已成立了业务的执行部门资产管理部,并成立了金融机构业务部,作为资管业务的前端营销部门,负责与银行、基金、券商、信托等金融机构的合作。

针对原油和国债等新品种业务及境外代理业务,公司特别成立了创新业务部,该部门负责原油、国债业务的筹备及推广,以及公司境外代理业务的筹备。

针对投资咨询业务,公司着力打造具有竞争力的服务产品体系,为企业提供个性化服务的同时,将金瑞套保套利核心竞争力产品化。

在创新业务技术平台方面,公司上线了CTP上期技术系统,该系统支持市场上大部分主流的交易客户端接入,并能满足专业交易人员自行开发、定制交易客户端的需要,为基金公司、投资公司实现程序化高频交易提供了可靠保证。

十五年的坚持与拼搏,金瑞期货打造出利用期货市场服务实体经济的成功典范,展望未来期货市场创新业务的蓝海,金瑞期货充满信心,坚信具备产业链背景优势的传统期货公司将大有作为。

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